توییتر
گوگل پلاس
فیسبوک
تلگرام
پینتراست

وبلاگ

صفحه اصلی  /  مقالات آموزشی   /  ۱۰ نکته طلایی مورفی در تحلیل تکنیکال

۱۰ نکته طلایی مورفی در تحلیل تکنیکال

ده قانون طلایی مورفی برای معاملات حرفه ای

نام جان مورفی بیش از سه دهه با تحلیل تکنیکال قرین بوده است. او به مدت هفت سال تحلیل گر تکنیکی تلوزیون سی ان بی بس بوده و همچنین در طی سال های فعالیتش مدیریت موسسه تحقیقات تکنیکی بازارهای مالی,مدیریت ارشد چند موسسه مشاوره مالی و همچنین موسس شرکت موریس مورفی میباشد.

 

او به همراه گرگ موریس چندین نرم افزار و نیز محصولات گوناگون آموزشی تحلیل تکنیکال را ابداع کرده است کتاب معروف او Technical tahlil Of the Financial Markets که توسط کامیار فراهانی فرد و رضاقاسمیان لنگرودی در انتشار چالش تحت عنوان تحلیلتکنیکال در بازار سرمایه به چاپ رسیده است

 

یکی از معروفترین و قدیمیترین کتب تحلیل تکنیکال میباشد که به کتاب مقدس مقدس تکنیکالیست ها شهرت یافته است این مقاله  ده فرمان جان مورفی برای معاملات حرفه ای میباشد که برگرفته از آخرین کتاب وی به نام مهمترین اصول بصری آنالیز حرفه ای میباشد.

 

وی در اخرین کتابش مهمترین اصول بصری بررسی و انالیز حرفه ای را بیان می کند. بر اساس قواعد بنیادی روش جان مورفی تشخیص روند بازار ( صعودی یا نزولی ) مهمتر از پیدا کردن دلایل این روند است.

برای دریافت مشاوره سرمایه گذاری با شماره درج شده در سایت در تماس باشید.

راز اول: روندها را ترسیم کنید

به‌ طور کلی روند، جهت حرکت قیمت در بازار را نشان می‌دهد. روندها را از لحاظ بازه زمانی می‌توان به ۳ دسته‌ کوتاه مدت، میان‌ مدت و بلند مدت تقسیم کرد.

 

یک روند کوتاه‌ مدت می‌تواند بین چند دقیقه تا ۳ هفته باشد، روند میان‌ مدت را می‌توان ۳ هفته تا ۳ ماه دانست و یک روند بلند مدت می‌تواند بیش از ۳ ماه یا حتی ۵۰ سال باشد.

هر روند می‌تواند جزئی از روند بزرگ بعدی حساب شود. به‌ طور مثال در دل یک روند بلند مدت می‌تواند چندین روند میان مدت نهفته باشد. همچنین یک روند میان مدت می‌تواند از چندین روند کوتاه مدت متصل به هم ساخته شده باشد

 

نمودارها را تحلیل کنید، می‌توانید از تحلیل نمودارهای قدیمی شرکت‌ها استفاده کنید و بعد درست یا غلط بودن تشخیص روند رو بررسی کنید.

خواندن این مقاله شاید برای شما جالب باشد : آمانسیو اورتگا،یک سرمایه گذار موفق

راز دوم: روندهای برتر را تشخیص دهید و در راستای آن جلو بروید

روند‌های بازار دارای اندازه‌های متفاوتی (دراز‌مدت، میان مدت، کوتاه‌مدت) هستند. ابتدا تعیین کنید که شما بر طبق کدام یک می‌خواهید پیش بروید و پس از آن از نمودار مناسب استفاده کنید. اطمینان حاصل کنید که در جهت روند‌ها معامله می‌کنید. سهام با قیمت پایین را در صورتی خریداری کنید که روند رو به بالا باشد. سهام با قیمت بالا را در صورتی بفروشید که روند رو به پایین باشد. اگر شما با یک روند میان مدت تجارت می‌کنید، از نمودارهای روزانه و هفتگی استفاده کنید.

اگر شما روزانه تجارت می‌کنید از نمودارهای روزانه و طی روز استفاده کنید. اما در هر حالت، اجازه دهید تا نمودار دارای بازه زمانی بلندتر روند را مشخص کند و سپس از نمودار کوتاه‌مدت، جهت تعیین زمانبندی مناسب برای خرید و فروش استفاده کنید.

راز سوم: حمایت و مقاومت ها را در تحلیل تکنیکال شناسایی کنید

یکی از اصل‌های جان مورفی john murphy در تحلیل تکنیکال (technical) شناسایی حمایت و مقاومت است. هر چه تعداد برخورد یک روند به خط حمایت یا مقاومت بیشتر باشد آن خط از اعتبار بیشتری برخوردار است.

وقتی یک روند به خط مقاومت می‌رسد می‌تواند موقع مناسبی برای فروش باشد، چون از مقاومت برخوردار است. همچنین برخورد یک روند به خط حمایت، زمان مناسب خرید است زیرا از حمایت برخوردار است.

 

خط های حمایت و مقاومت قابلیت تغییر به یکدیگر را دارند. به این معنی که وقتی یک خط مقاومتی، توسط روند شکسته شود آن خط تبدیل به خط حمایتی قوی می‌شود و می‌تواند یک نقطه خرید خیلی خوب باشد.

 

و بلعکس اگر خط حمایتی، توسط نمودار شکسته شود آن خط تبدیل به خط مقاومتی قوی می‌شود و زمان مناسب برای فروش است.

راز چهارم: اندازه عقب‌نشینی را در تحلیل تکنیکال بسنجید

تصحیحات بازاری که رو به بالا و یا پایین انجام می‌شوند، بخش قابل توجهی از روند قبلی را دوباره‌سازی می‌کنند. شما می‌توانید میزان تصحیحات بوجود آمده را اندازه گیری و بر حسب درصد بیان کنید. یک معیار ۵۰ درصدی از پیمایش مجدد روند قبلی رایج‌ترین حالت است. حداقل پیمایش مجدد یک سوم روند قبلی است و حداکثر آن دو سوم روند قبلی است. سطوح فیبوناچی ۳۸ درصد و ۶۲درصد نیز مشاهداتی ارزشمند هستند. بنابراین، طی پس‌رفت‌های یک روند رو به بالا، نقاط خرید اولیه در ناحیه ۳۳-۳۸ درصد اوج قبلی قرار خواهند داشت.

راز پنجم: در تحلیل تکنیکال خطوط را رسم کنید

خطوط روند یکی از ساده ترین و موثرترین ابزار‌های نمودارخوانی هستند. تمام چیزی که شما نیاز دارید یک خط‌کش و دو نقطه روی نمودار است. خطوط روند رو به بالا بر روی دو نقطه پایین متوالی رسم می‌شوند. خطوط روند رو به پایین بر روی دو نقطه بالای (اوج) متوالی رسم می‌شوند. قیمت‌ها معمولا قبل از ادامه روند خود، به سمت خطوط روند پس رفت خواهند کرد. یک خط روند قابل قبول(معتبر) باید حداقل سه بار لمس شود. هر چه یک خط روند اثرطولانی تری داشته باشد و دفعات بیشتری آزمایش شده باشد، اهمیت آن بیشتر می‌شود.

راز ششم: میانگین را در تحلیل تکنیگال دنبال کنید

میانگین‌های متحرک را دنبال کنید. میانگین‌های متحرک سیگنال‌های خرید و فروش قابل ‌مشاهده در اختیار ما قرار می‌دهند. اگر روند موجود هنوز در حرکت باشد، میانگین‌های متحرک به شما می‌گویند و همچنین به شما در اثبات تغییر یک‌ روند کمک می‌کنند.

خواندناین مقاله شاید برای شما جالب باشد : آشنایی با پیتر لینچ یک سرمایه گذار موفق

به‌هرحال، میانگین‌های متحرک هیچ اطلاعاتی در مورد حتمی بودن و یا قریب‌الوقوع بودن یک تغییر روند به شما نمی‌دهند.

ترکیب کردن دو میانگین متحرک رایج ترین پیدا کردن سیگنال است. جان مورفی به برخی از ترکیبات رایج از نمودارهای میانگین متحرک اشاره می‌کند که عبارت‌اند از: ۴ و ۹ روز- ۹ و ۱۸ روز – ۵ و ۲۰ روز.

 

سیگنال‌ها زمانی پدید می‌آیند که خط میانگین کوتاه‌‌تر، از خط میانگین بلندتر عبور کند. عبور خط قیمت از میانگین متحرک ۴۰ روزه نیز سیگنال‌های تجاری خوبی فراهم می‌کند. چون خطوط نمودار میانگین متحرک شاخص‌هایی هستند که از روند پیروی می‌کنند، در یک بازار تجاری روند دار بهترین عملکرد را دارند.

راز هفتم زمان چرخش بازار را تشخیص دهید:

نوسانگرها در شناسایی سهامی که خرید و یا فروش بیش از حد داشته‌اند، بسیار کمک می‌کنند. علی‌رغم آنکه میانگین‌های متحرک یک تغییر روند بازار را تایید می‌کنند، نوسانگرها اغلب به ما هشدار می‌دهند که یک بازار بیش از حد بالا و یا پایین رفته و به زودی تغییر جهت خواهد داد. دو نوع از رایج‌ترین نوسانگرها، شاخص نیروی نسبی (RSI) و نوسانگرهای تصادفی هستند. هر دوی آنها در مقیاس بین صفر و۱۰۰ کار می‌کنند.

در شاخص RSI اعداد بالای ۷۰ نشان دهنده خرید بیش از حد و اعداد زیر ۳۰ فروش بیش از حد سهام را نشان می‌دهند. این مقادیر در نوسانگرهای تصادفی به ترتیب ۸۰ و ۲۰ هستند. اغلب معامله‌گران از نمودارهای ۱۴ روزه یا هفتگی برای نوسانگر‌های تصادفی و نمودارهای ۹ یا ۱۴ روز یا هفتگی برای شاخص RSI استفاده می‌کنند. واگرایی نوسانگرها اغلب چرخش‌های را بازار هشدار می‌دهند. این ابزارها بهترین کارکرد را در یک بازار رونددار دارند.

راز هشتم: علائم هشداردهنده در تحلیل تکنیکال را بشناسید

یکی از مواردی که جان مورفی به آن تأکید دارد معامله بر اساس میانگین متحرک همگرا/ واگرا است که توسط جرالد اپل اختراع شد و با نام macd شناخته می‌شود.

 

یک سیگنال خرید زمانی به وجود می‌آید که خط سریع‌تر، از خط کندتر عبور کرده و هر دو خط زیر صفر باشند.

 

یک سیگنال فروش زمانی به وجود می‌آید که خط سریع‌ تر از خط کندتر عبور کرده پایین‌ تر رود و هر دو خط بالای صفر باشند.

 

فاصله بین این دو خط را هیستوگرام میگویند؛ و هشدار سریع‌تری در مورد تغییر روند می‌دهد و برای این به این اسم گفته می‌شود که از خط‌های عمودی برای آن استفاده می‌شود.

 

سیگنال‌های هفتگی بر سیگنال‌های روزانه برتری دارند جان مورفی یکی از ۱۰ راز برتر خود را به استفاده از این روش اختصاص داده است.

خواندن این مقاله شاید برای شما جالب باشد : آشنایی با پدر سرمایه گذار ارزشی

راز نهم وجود یا عدم وجود یک روند را مشخص کنید:

از ADX استفاده کنید. خط شاخص میانگین هدایتی (ADX) به تعیین اینکه یک بازار از روند خاصی پیروی می‌کند یا در یک دوران تجاری قرار دارد، کمک می‌کند. این شاخص درجه و یا جهت روند بازار را اندازه‌گیری می‌کند. یک خط صعودی ADX بیانگر وجود یک روند قوی است. یک خط نزولی ADX بیانگر وجود یک بازار بدون روند است. یک خط صعودی ADX با میانگین‌های متحرک سازگار است و یک خط نزولی ADX با نوسانگرها سازگار است. با رسم جهت خط ADX، سرمایه‌گذار می‌تواند تعیین کند چه سبک تحلیل و چه مجموعه‌ای از شاخص‌ها برای محیط جاری بازار مناسب تر هستند.

راز دهم: علائم تائید کننده را بشناسید

این علائم شامل سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار و حجم ها هستند. به عقیده جان مورفی سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار و حجم‌ها مهم‌‌ترین شاخص‌ها در معاملات آتی هستند.

وقتی یک سهم حجم روزانه آن بیشتر از حجم میانگین همان ماه باشد و همچنین در آن روز قیمت مثبتی داشته باشد نشان از ورود پول به سهم است. اگر یک سهم قیمتی منفی داشته باشد، نشان از خروج پول از سهم و سومین حالت، حالت خنثی است که ورود پول و خروج پول را نشان نمی‌دهد.

 

جان مورفی سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار را یک هشدار می‌داند که روند در حال تکمیل و توقف است. یک‌ روند رو به بالا و صحیح باید، با حجم صعودی و سفارش‌های خرید و فروش قبل از شروع بازار همراه باشد.

ارسال نظر